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DE CHUAN FUND

投资策略解密

量化投资:心态的控制

发布日期:2016年11月01

  今日三大股指小幅低开后向下走低,午后在券商、高送转板块的拉升下反弹回升。股指在上周三个交易日连续阴跌,今日依旧延续萎靡表现,全日在3100点之下震荡整理,期间一度跌到年线位置附近,尾盘收盘前勉强拉回3100点,日k线上遭遇四连跌。两市成交量继续萎缩,合计成交4351亿元。盘面上,股权转让、次新股龙头四川双马、来伊份涨停,但也没有激发市场的人气,市场仅靠证券、有色等权重板块来护盘,难以一下子突破前高。

  消息面上,1、中金公司首席经济学家梁红的报告称,鉴于真实利率已经在经济再通胀(尤其是房价上行)后明显下降,预计2017年基准利率将保持不变。2、经济参考报发表评论文章称,养老金入市短期内看,其影响将是非常有限的。毕竟入市资金只有3000亿元或4000亿元,目前还不能形成“合力”。但长期看,应保持谨慎乐观的态度。

  平均股价盘中转为灰色区域,护盘资金进场之后,促使股价回升,收盘勉强维持在黄色区域。股价今日回踩至智能辅助线,盘中一度跌破辅助线。股价捕捞季节60分钟级别出现金叉,将会促使更大时间级别的金叉。股指今日回踩年限,承压10日线,收盘收复3100点,3080-3100点的区间仍需巩固,股指短期多头排列依旧,小幅承压下有回调需求,但回调中蓄势概率更大,今日探底回升预示短期调整或将结束。

  今天盘面就不聊这么多了,还对于大盘不解的,可以去翻看前面几天的文章,接下来还是聊聊其他角度的,继续我们的量化投资系列!

  量化投资:心态的控制

  意义

  小赚靠技术,大赚靠修炼。散户之所以进入股市,是因为每个人都尝过甜头,在利益的诱惑面前,无论是靠消息、运气还是技术,其最终都避免的亏钱的局面。在经历长时间的洗礼后,技术学得再好也无济于事,最终的根本归源于心态。

  投资者从看盘高手过渡到操盘高手,从亏损队的一员变成市场的赢家,实这个飞跃需要相当长的时间。每个股民都有这样的经历,给别人讲股票操作头头是道,自己操作股票步步是坑,综其原因,还是远离不了心态的困扰。这也是希望通过模型来控制心魔的作怪。炒股,是人性本质最真实的体现!

  心理障碍

  当上升行情结束,不管大盘是否下跌,行情是否已经转势,多数投资者操作策略继续是持股待涨;(忽视大盘趋势)

  对曾经赚过钱的股票钟爱有加,对其涨跌过于关注,并喜欢将其价格与“赚钱时”进行对比,用于作为判断买卖的依据;(忽视技术标准)

  对操作成功的股票念念不忘,对操作失败的经历刻意回避,以致于在股市的认知与操作上常在同一个地方摔跤;(忽视经验教训)

  对手中股极力寻找各种利好,喜欢听到他人正面的评价忽略反面影响,进而提高股票的目标价;(忽视客观判断)

  定位

  自我定位:本次进入市场,给自己设定一个周期,比如短期、中期或长期,特别是要留有多余资金

  选股定位:短线博反弹,中长线博行情与政策预期

  策略定位:见好就收,中长期反复操作(定好原则)

  大局观,是参与市场的最主要因素。明之不可为而为之,最终只有帐户知道你心理的苦!

  拉升

  学会等待:市场四分之三的时间运行在震荡不明的格局中,不是很容易看到未来的趋势,往往会产生犹豫和迷茫,这也是最易犯错误的时候(空仓等待是投资的最高境界)

  控制情绪:投资者最大的敌人不是主力,也不是散户,而是自己。贪婪与恐惧是生性最大的弱点,只能提升自我修养才能控制人性的弱点;

  制定原则:最大的风险来自于不知道自己在做什么。在准备操作时,先制定好操作策略、止损与止盈。不用预测未来,只需要遇到什么情况该如何做就可以;

  操盘笔记:懒惰是人的天性,失败并不可怕。学习总结经验,建议自己操作笔记,用于完善自己的操作模型;

  学会感恩:没有任何人非逼你炒股不可,也没有谁欠你的钱。股市涨跌有道,经济发展也有自身规律,他人给你建议是荣幸,亏钱只不过是自己的认识太少。

  目的

  炒股,每一个人都交过学费,正确理解亏损是每位投资者的必修课。盈利与亏损就如人的左右脚,成功的获利都是由赢利与亏损组成,只不过少亏多赢,或者避免大亏。对失败的承受能力,将决定未来收获的高度。

  当局者迷,旁观者清。在经历股市沉浮后,其实技术指标是最易理解的知识。赚小钱易,赚大钱难,最终是不同心态对相同指标的情绪干扰。每一位成功的投资者,其实都是一位艺术大师,懂得修身养性,自我情绪的调节。

  炒股是一门投资艺术,因为你永远不知道明天会发生什么。控制好心态,用于对面一切的未知,也是人生最好的历练!

  交易与人性

  炒股并不是想象的那样,它只是个市场而已,炒股之所以艰难,是因为人受情绪的影响,因为复杂的困扰。当一个人能做到简单,你就可以洞测炒股的奥秘;当一个人想的复杂了,你只能在炒股的大门前彷徊。简单与复杂是相互关系的,不经过复杂的简单不是真正的简单,从复杂中走出来的简单才是有用的简单;众人认知的简单仅是众人的简单,众人认知的复杂仅是众人的复杂;炒股市场是少数人的真理!

  交易者刚开始时想的简单,往往有大赚的现象,接下来就不太好了。人的欲望是无止境的,想多了就不容易放下,情绪就变的复杂了,情绪的复杂是条死路,很多人都走不出情绪的复杂;后来做交易的时间长了,分析、方法也越来越变的复杂,很多人不断更换分析方法,这个用用那个用用,相信这个世界有完美的分析方法让他成功,而不是用心去修行,这种人永远只能在炒股的大门前找不到进去的门;很多人就这样迷失在复杂中,彷徊在复杂中。

  价格的上涨与下跌是相互的存在,涨中有跌,跌中有涨,对立的方向转变是规律(规则与纪律)的基础,市场与万物的规律是相通的,你要从混沌中去寻找有效的规律。

  规律并不是好找的东西,有些人认为的规律并不是真正有效的规律;任何事物都有内在的运行规律,市场也是一样,规律是静中有动,动中有静的东西,并不是一成不变完美无缺的,但规律具有它的有效性。规律的有效性最重要包括成功与失败的比率、收益与风险的比率、资金管理系统、纪律系统。如果你的规律是赢利的,就是有效的,赢利越多有效性越高;如果你的规律让你亏损的,你可能没有找到有效的规律,还需要你重新去寻找、完善。

  有人找到有效的规律后努力按规律做;有人有时找到了规律有时找不到规律;有人永远找不到有用的规律,这种人是最多的,第一种人是最少的,1%而已,炒股难已!一直遵循你的规律交易是很枯燥的,这与佛道修行是一样的,枯燥会成为你前进路上的障碍,但枯燥也是你前进路上最好的学习工具,对规律的一致性执行是很艰难的事!

  难!是因为人有情绪化的一面,是因为交易有三害:贪、惧、测。贪婪与希望驱动,让人缺乏耐心,急冲冲地开仓,自以为是,频繁操作,不断做出违反规则的事来,结果往往是亏的,最后必被贪婪摧之;恐惧让人情绪紧张不安,让人缺乏耐心,急冲冲地去平仓,不能做到让羸利赢到尽头,最后必被恐惧毁之;揣测让人情绪混乱三心二意,不能坚定自已的信心,大赢的变小赢,赢的变亏,小亏的变大亏,最后必被揣测灭之;有三害的任一害都是一条自杀之路!

  交易最难的,还是要数资金管理,有些人根本在入门入市的时候就已经注定失败,因为他们入市的目的已经违反了赢利的基本原则,有关资金管理的使用原则,有关资金赢利的根本之道。

  资金管理是最难的,也是最不被交易者发现的。其实人人都想克服的贪、惧、测的根本都是于不正确的资金管理,

  人人都想去征服贪、惧、测,结果总征服不了,当你承认贪、惧、测的存在,承认自我的存在,并把注意力放在规律的执行上时,心存规律,眼无财富,知足常乐,你的贪、惧、测也就会慢慢减少了。

  当你制定了规律,就不要违反规律,否则就会有痛苦与失败;只有遵循你的规律,你的心才是轻松与快乐的。可大多数人总不够耐心,总是违反规律做单,结果就是亏损,你用对规律一致性的执行来修行情绪,你的心会随着时间慢慢会变的没有杂念而纯净,你总会耐心等到好的买卖点,你开始走进成功的门了。

  耐心,不仅仅是指你在交易时的耐心表现,还表现在你是否按正常时间去学习有关交易的一切基本知识。

  交易没有捷径,成功绝不是容易的事,每个交易者都想尽快找到成功的路,实际上绝大部分人会在路上死去,成功的路是漫长的,总是学习一点、实践一点、懂的一点、进步一点,失败与痛苦是你最好的老师。

  那些认为交易是可以速成的,交易可以大富的想法的人,而不是以平常心处世,心灵会受到蒙蔽而不能开启,是不可能进入赢者之列的。

  如果你是初始交易者,学习是必然的,向赢者学习,向投资大师学习,从实践中学习,用内心去学习,从中寻找适合你的有效的规律。学习是无止境的,学习不一定会成功,不学习连“门”都进不去。

  交易生存是第一关,如果你太关注生存,而惧怕亏损,死亡对你只不过是时间的问题;如果你不关注生存,重仓逆势操作,死亡马上就来。你要用心去寻找规律,你的规律首先是让你能生存下来,在寻找规律的过程中,你的情绪会变得复杂起来,为了生存你必须尽可能地去寻找有效的规律并不断强化对规律的执行能力,只有对规则进行不断的练习,只有对情绪进行一致性的训练,心中的妄想就会越来越少,混乱的情绪才会慢慢修复并稳定下来,当你的净值也在增加时,你的信心就会增加,你越会按规律去做,这个过程会很艰苦!开始用完美的完全按规则操作的几次成功交易对信心是很重要的。这样过了一定的时间后交易情绪上的一些问题就会消失。当心净时你才能会真正走出了股市的复杂,你才能进入赢者之列。

  交易没有永恒不变的规律,只有明净的心才会永恒不变,分析方法都不是完美的,完美的分析方法以前没有以后也不会有!对于规律也是以前有效,现在无效;有些时间有效,有些时间无效;这个品种有效那个品种无效;他有效你无效;只有明净的心才会洞察规律、操控规律、使用好规律。

  有些时间按规律做了,取得很大成功,你的自我的心膨胀,从而情绪失控,造成失败,在复杂的过程中对于成败、情绪的稳定是个反反复复的过程,不会是一帆风顺的事!合理的休息以调节情绪是需要的。对于过程你要记录它、分析它、承认它、解决它、完善它。

  稳定自已的情绪是件很难的事情,这需要你不断地去认识、求索、实践的磨砺,有效的情绪控制是你走向成功的必经之路,而不会有第二条!

  如果你天天关注于外部因素只会扰乱内心的平静,让你会经常作出事前的结论性分析,而接下来的市场明明是相反的,你为此困扰,这将很难求得交易的真谛,当你能控制自已的心时,你就会洞测交易的奥秘,更清楚地跟随市场、掌握时机。

  不要与市场争强好胜,争强好胜的人会死的很快,市场中永远有强者更强者。市场是不可测的,心动你的交易就提前结束了,让头脑放空吧!去静听市场的声音跟随市场的人才会活下来成为胜者。在证明你错前你是对的,当你开仓后你的心里只有止损位与赢利的平仓规则,你不必去重新去分析你的开仓,你只要用你的止损来控制风险,然后让赢利做到放大,最终你会做到很好的收益;开仓后不可能反复地去揣测分析自已的开仓,这样的分析或是错觉只会造成情绪的混乱与复杂,使你失去方向,你要相信并承认开仓后接下来任何结果都能发生的,只不是你要关注的,你只关注你的止损位与赢利平仓规则就可以,否则反复揣测与分析交易是没法做的,你的成功将来自于你对规律的坚守!

  一个人不犯错误是不可能的,圣人也会犯错误,交易错误有千百种,你总会碰到这样或那样的错误,还不断犯同样的错误,意想不到的错误。对于错误不要逃避、不找借口,要去承认错误、接受错误,向错误学习,不断改进你、提高你,从而减少错误、稳定情绪。如果你不知何为错误!建议你远离期货市场,那对你会是一个可怕的灾难!

  交易者亏损是因为情绪不稳定,情绪不稳定是因为自我的原因,人人有自我!

  交易者太关注于钱,钱会迷失你的心,钱总是会让你的情绪难以稳定,那些不关注于钱,而关注于对规律的执行上的人往往能生存并成功。

  规律的执行是个重要的难题,如果你无法控制情绪,你就会缺乏耐心、频繁操作、不断违反规律,因此对于规律的一致性的训练会强化情绪的稳定性。对于情绪的稳定不要以为寻求外部的帮助能帮你解决,造成情绪不稳定的主要原因就是你的资金管理失当了,或者简单的说是你过度的放大了资金,而这恰恰是很多人认识不到的或者主动去做的。做不到有效的情绪控制,做不到有效的资金管理,怎么做都是没用的,交易成功别人是靠不住的,成功要靠自已!

  对于你最大的对手就是你自已!说白了就是你贪婪的心,想急于赚钱的获取暴利的心!

  人本无我,成长的过程才会有名利的自我心,无我本就存在于你的心,只是无我的心被名利的心蒙蔽。对于交易者如果不能很好地处理它,迟早会毁灭你。努力了不一定会成功,不努力你如何知道会不会成功,完全做到无我是不可能了,谁知圣人不会犯错?偶尔的犯错对于他们从来就不是个问题,因为他们的心是明净的;只有生命的结束才叫完全无我,执着于无我也是一种自我,你要做的就是如何去转化自我让心明净。

  当规律融入于你心,你就不会为规律而困,原来规律与钱财都是空的,你的心也空了,这时你的心不会去执着什么,不会执着于自我与无我的心,不会执着于规律与财富,钱财取之,别人亏之,取之于人,用之于人,心于万物,万物于心,你已超脱于规律与财富了,也超脱于情绪了,原来名利身外物也!你已把名利之自我之心转化为大众万物之自我之心。当你只有大众万物之心时,你就会用你的成功去教化迷惑中的交易者,你会用你的财富去造福人类与环境,你最也不会执着于名利,不会执着于自我!原来成功只在于你的心!