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阳光私募三季度重仓曝光 私募大佬超爱医药股

发布日期:2017年07月06

  当私募管理资产规模开始超越公募时,其重仓股也备受关注。

  数据显示,2016年三季度阳光私募基金持股总市值约为4343.35亿元。三季度私募持股最为集中的前三大行业分别为房地产、医药生物和电子。其中医药板块连续三季度进入私募持股集中度最高行业前三名,深受阳光私募青睐。

  值得注意的是,重仓持有医药板块股票的私募中不乏一些知名机构,如淡水泉、博道投资、和聚投资等,其持有的医药行业个股均在2只以上。三季度私募机构持有的医药股总市值为444.17亿元,占私募持股总市值的10.21%左右,与医药板块占A股总市值的比例6.07%相比,私募机构已大幅超配医药板块。

  三季度百亿级私募所持重仓股共计59只,其中医药股13只。从持股市值来看,百亿级私募作为前十大流通股股东的持股总市值达143.44亿元,其中持有医药股市值达43.62亿元,占比超过30%。百亿级私募配置医药板块比重较大,如映雪投资、博道投资持有医药股市值占其在十大流通股东的持股总市值比重超过1/2,重阳投资、理成资产和淡水泉投资等持有的医药股比重超1/3。

  事实上,三季度以来医药板块部分上市公司被多家私募机构调研。科华生物三季度以来被92家私募机构调研,包括千合资本、景林资产、星石投资和淡水泉投资等百亿级私募机构。一心堂三季度以来被48家私募机构调研,此外,理邦仪器、亿帆医药和香雪制药等医药板块上市公司也被多家私募机构联合调研。

  私募大佬青睐医药板块也与其基本面有关。A股医药板块上市公司(扣除主业变更及部分不可比公司)三季报营业收入同比增长14.53%,归属上市公司股东的净利润同比增长19.58%。大部分传统白马公司的内生性增长基本保持稳定,外延并购推动业绩加速。

  而四季度医药股或仍是私募至爱。弘尚资产表示,正在受益于转型与改革的板块中寻找下一个阶段市场龙头并逐步布局,如医疗健康、大消费、文化体育等。